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银行资管业务系统

方案概要

目前,金融机构对资管秋霞2019理论2018年成片应当实行净值化管理,这意味着银行理财秋霞2019理论2018年成片将面临向净值化转型的趋势。在此转型背景下,银行对IT系统的建设提出了更高的要求,银行资管需要进行相关系统改造。

丝瓜成年app短视频网站已在基金、丝瓜成年app短视频网站券商资管等领域深耕多年,可提供净值型秋霞2019理论2018年成片所需的全套秋霞2019理论2018年成片线,因此可为银行资管转型提供整体解决方案,全套系统建设包括:TA系统、丝瓜成年app短视频网站估值系统、丝瓜成年app短视频网站资金清算系统、丝瓜成年app短视频网站销售系统、丝瓜成年app短视频网站资产管理系统等。

主要系统

1、丝瓜成年app短视频网站TA系统(MTA统一登记平台)

针对银行资管转型的IT系统整体改造,TA登记系统的建设是其中非常重要的一项。丝瓜成年app短视频网站MTA系统(统一登记平台)不仅可以支持当前银行已发行的理财秋霞2019理论2018年成片,并且能够适应后续理财秋霞2019理论2018年成片的净值化转型以及未来的秋霞2019理论2018年成片规划。

丝瓜成年app短视频网站MTA系统支持业务范围广泛,且在银行、丝瓜成年app短视频网站保险、丝瓜成年app短视频网站券商等领域已拥有大量的客户案例:

基金运营外包业务:中国银行、丝瓜成年app短视频网站招商银行、丝瓜成年app短视频网站建设银行、丝瓜成年app短视频网站郑州银行、丝瓜成年app短视频网站银河证券、丝瓜成年app短视频网站中信建投证券、丝瓜成年app短视频网站长城证券、丝瓜成年app短视频网站广州证券、丝瓜成年app短视频网站华西证券、丝瓜成年app短视频网站东兴证券等

资管业务:银河证券、丝瓜成年app短视频网站中信建投证券、丝瓜成年app短视频网站长城证券、丝瓜成年app短视频网站广州证券、丝瓜成年app短视频网站华西证券等

银行理财资管化登记业务:中国银行等

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  • 估值系统

丝瓜成年app短视频网站估值核算系统实现了实时估值与传统估值合为一体。一方面满足传统日终估值与对账,另一方面革新清算流程,可以实现在日间按所设频率更新实时持仓与实时净值数据,该实时数据作为数据基,可支持后端实现更强大的业务功能,如投研端的投中管理、丝瓜成年app短视频网站实时风控以及营销端的投资者展示等。

客户案例:博时基金、丝瓜成年app短视频网站平安证券(资管+PB)等

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  • 资金清算系统

资金划付全业务支持:

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  • 资产管理系统

资产管理业务系统设计:

生命周期管理:秋霞2019理论2018年成片发行管理、丝瓜成年app短视频网站申赎分红管理、丝瓜成年app短视频网站到期滚存管理、丝瓜成年app短视频网站秋霞2019理论2018年成片合规管理、丝瓜成年app短视频网站监管报备材料等

资产交易流程管理:审批流程设置、丝瓜成年app短视频网站交易流程审批、丝瓜成年app短视频网站直通式交易、丝瓜成年app短视频网站实时授权授信、丝瓜成年app短视频网站实时风险管理等

投资标的管理:标准资产管理、丝瓜成年app短视频网站非标资产管理、丝瓜成年app短视频网站自定义资产管理、丝瓜成年app短视频网站试算投资台账、丝瓜成年app短视频网站资产负债匹配、丝瓜成年app短视频网站收息到期处理、丝瓜成年app短视频网站风险和现金流分析、丝瓜成年app短视频网站资产内转及审批、丝瓜成年app短视频网站投资标的的估值等

秋霞2019理论2018年成片会计财务处理:资产端会计、丝瓜成年app短视频网站负债与权益端会计、丝瓜成年app短视频网站会计报表、丝瓜成年app短视频网站自动生成会计分录、丝瓜成年app短视频网站会计事件与流程定义、丝瓜成年app短视频网站会计科目设置、丝瓜成年app短视频网站财务调整等

 

银行理财资管系统方案:

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  • 销售系统

丝瓜成年app短视频网站销售系统历经多年发展,业务层层累加,承担的职能也逐渐增多,呈平台化趋势。丝瓜成年app短视频网站的直销系统覆盖40余家基金公司,市场占有率已达第一,在服务公募青青草销售端业务的过程中,总结出销售端系统规划要考虑的四大方向:秋霞2019理论2018年成片服务升级、丝瓜成年app短视频网站销售渠道打造、丝瓜成年app短视频网站业务场景拓展、丝瓜成年app短视频网站运营效能提升。

 

方案优势

  • 基本沿用公募/券商资管业务系统架构

  • 系统、丝瓜成年app短视频网站业务边界清晰,耦合度低

  • 先天支持资管标准化运作

  • 新秋霞2019理论2018年成片形态支持灵活、丝瓜成年app短视频网站迅速

 

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